SAMPLE · 對帳

場景:對帳
Reconciliation prompts

銀行月結單 vs 帳簿。例外項目入例外池,唔好雜項湊平。

REC-1 銀行對賬雙表 可入公模

Peakview Services(SAMPLE)。請比對附上嘅銀行月結單摘要同帳簿銀行科。輸出:①已配對表 ②未配對/例外表(金額、日期、可能原因)。唔估計未知項目;唔用雜項湊平。產出=草稿待覆核。

REC-2 例外池欄位 可入公模

請為 SAMPLE 對賬設計「例外池」表格欄位:例外編號、來源(銀行/帳簿)、日期、金額、狀態(待查/已解釋/需分錄)、負責人、截止日期、備註。只出表頭同兩行示範,唔好捏造已解決結論。

REC-3 未達賬建議分錄 可入公模

根據例外池入面已標「需分錄」嘅 SAMPLE 項目,草擬建議分錄,列明依據。資料不足就列假設同待確認。draft ≠ posted。

REC-X 反例:上載真實客戶月結單 PDF 含全名帳號 唔可入公模

唔可入公模:真實可識別財務資料。應用去識別化 SAMPLE 代替。

(唔好用)請處理呢份真實客戶銀行月結單(含全名同完整帳號)……